第一部分：平塘县国有资产综合服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

平塘县国有资产综合服务中心概况

一、部门职责

协助贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，协助县财政局研究拟定县属国有资产管理的规范性文件，对县国有资产管理进行指导；根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，协助监管县属企业（根据县政府授权监管相关金融类企业）的国有资产，加强国有资产的服务工作；协助监督管理县属国有资产（含行政事业单位国有资产）的清产核资、产权界定、资产划拨、资产处置、资产评估、资产损失和报废核销等工作，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能；参与制定国有资本经营预算管理，提出县属国有及国有控股企业年度国有资本经营预算建议草案，编报年度国有资本经营决算草案；负责组织收缴国有资本收益等。

二、机构设置及部门决算单位构成

县国有资产综合服务中心设下列内设机构：综合科、行政事业服务科、企业服务科，事业编制数15人，实有人数12人，退休人员1人。

从预算单位构成看，平塘县国有资产综合服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023年度部门决算

注：1.本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门2023年度各项支出情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2023年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

平塘县国有资产综合服务中心2023年度收支决算总计11365.12.12万元。与上年不可比，主要原因是：平塘县国有资产综合服务中心为2023年新增设单位，2022年无数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11365.12万元，其中：财政拨款收入10628.87万元，占收入合计93.5%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位缴款收入合计0万元，占收入合计0%；其他收入736.25万元，占收入合计6.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11365.12万元，其中：基本支出111.12万元，占支出合计10%；项目支出11254万元，占支出合计90%；上缴上级支出0万元，占支出合计0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县国有资产综合服务中心2023年度财政拨款收支决算总计10628.87万元。与上年不可比，主要原因是：平塘县国有资产综合服务中心为2023年新增设单位，2022年无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

贵州省黔南州平塘县国有资产综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7028.87万元，占本年支出合计的61.85%。与上年不可比，主要原因是：平塘县国有资产综合服务中心为2023年新增设单位，2022年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 12.14万元，占0.17%；卫生健康支出（类）支出3.73万元，占0.05%；农林水支出6916.06万元，占98.4%；资源勘探工业信息等支出（类）支出87.23万元，占1.24%；住房保障支出（类）支出9.7万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为132.8万元，支出决算为7028.87万元，完成年初预算的5292%。其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算数为5.95万元，支出决算数为9.14万元，完成年初预算的203%，决算数大于预算数的主要原因：2023年度单位调出县外3人新进5人，人员增加，因此，财政部分社会保险相应增加；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算数为0万元，支出决算数为2.37万元，决算数大于预算数原因为年中有调出人员；

（3）2082701财政对失业保险基金的补助，年初预算数为0.42万元，支出决算数为0.40万元，完成年初预算的95%；

（4）2082702财政对工伤保险基金的补助，年初预算数为0.36万元，支出决算数为0.23万元，完成年初预算的64%；

（5）2101102事业单位医疗，年初预算数4.05万元，支出决算数3.73万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因：2023年1-2月由财政局代缴，医疗保险费用减少；

（6）2130504农村基础设施建设，年初预算数为0万元，支出决算数为6431万元，完成年初预算的6431%，决算数大于预算数的主要原因：为年中新增项目不在年初预算；

（7）2130799其他农村综合改革支出，年初预算0万元，支出决算数485万元，完成年初预算的485%，决算数大于预算数的主要原因：为年中新增项目不在年初预算；

（8）2150701行政运行，年初预算数为88.7万元，支出决算数为87.2万元，完成年初预算的98%；

（9）2150702一般行政管理事务，年初预算数为25万元，支出决算数为1.66万元，完成年初预算数的6.64%；

（10）2210201住房公积金，年初预算数9.18万元，支出决算数9.69万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，调入调出人员职务职级不同，工资基数与年初预算不同，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县国有资产综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.12万元，其中：

人员经费109.75万元，主要包括基本工资41.49万元、津贴补贴29.74万元、奖金4.12万元、绩效工资7.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.14万元、职业年金缴费2.37万元、职工基本医疗保险缴费3.73万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金9.7万元、退休费1.61万元；

公用经费1.37万元，主要包括办公费1.21万元、差旅费0.08万元、公务接待费0.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%，与上年不可比，主要原因是：平塘县国有资产综合服务中心为2023年新增设单位，2022年无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年不可比，主要原因是：平塘县国有资产综合服务中心为2023年新增设单位，2022年无数据。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与上年不可比，主要原因是：平塘县国有资产综合服务中心为2023年新增设单位，2022年无数据。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100%，与上年不可比，主要原因是：平塘县国有资产综合服务中心为2023年新增设单位，2022年无数据。具体是：

国内接待费支出0.08万元，主要是：接待省州到我县督导调研国有企业各项工作用餐。2023年国内公务接待1批次，12人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入3600万元，本年支出3600万元，具体情况如下：

2120804农村基础建设支出，政府性基金预算财政拨款支出3600万元，主要是用于：平塘县民生实业有限公司注册资本金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州平塘县国有资产综合服务中心2023年度机关运行经费支出1.37万元，与上年不可比，主要原因是：平塘县国有资产综合服务中心为2023年新增设单位，2022年无数据。

（二）政府采购支出情况。

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平塘县国有资产综合服务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金11254万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2023年平塘县国有资产综合服务中心无重点项目，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补2023年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2023年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指2023年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映用于行政单位为单位设置项级科目的其他项目支出。

（二十九）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出外其他用于农林水方面的支出。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

平塘县国有资产综合服务中心2023年部门决算公开说明

平塘县国有资产综合服务中心2023年部门绩效自评表