第二部分 贵州省黔南州平塘县中医医院  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔南州平塘县中医医院  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县中医医院2022年度收支决算总计2036.36 万元，与2021年相比，增加660.31万元，增长47.99%，主要原因是：一是2022年在职人员工资调标，基数增加，财政拨款工资增加；二是2022年因业务发展需求，平塘县中医院业务收支增加；三是使用上级专项资金[医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金]、[医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）省级补助资金]。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州平塘县中医医院2022年度收入合计1943.62万元，其中：财政拨款收入411.55万元，占21.17%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入1531.75万元，占78.81%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.31万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县中医医院2022年度支出合计2036.36万元，其中：基本支出1654.84 万元，占81.26%；项目支出381.52万元，占18.74%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县中医医院2022年度财政拨款收支决算总计461.55万元。与2021年相比，增加68.22万元，增长（降低）增长17.34%，主要原因是：2022年在职人员工资调标，基数增加，财政拨款工资增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州平塘县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出461.55万元，占本年支出合计的22.67 %。与2021年相比，增加118.22万元，增长34.43%，主要原因是：2022年在职人员工资调标，基数增加，导致财政拨款工资增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（208）社会保障和就业支出科目（类）支出39.73万元，占8.6%；（210）卫生健康支出科目（类）支出387万元，占83.85%；（221）住房保障支出科目（类）支出34.83万元，占7.55%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算数为387.47万元，支出决算为461.55万元，完成年初预算的119.12%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年在职人员工资调标，基数变动，年初预算工资数及五险一金数不够，中医院追加了一次工资预算数，导致决算数大于预算数；二是上级专项资金不在年初预算范围内。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）2080505。年初预算数为36.48万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于预算数的原因：2022年在职人员工资调标，基数增加。

（2）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）2082701。年初预算数为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。年初预算数为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出科目（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2100202。年初预算数为299.36万元，支出决算为314.34万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数，主要原因是：2022年在职人员工资调标，基数增加。

（5）卫生健康支出科目（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2100299。年初预算为0，支出决算为50万元，支出决算数大于预算数，主要原因是：一是使用上级专项资金[医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金]上级专项资金不属于年初预算；二是使用以前年度结转资金，50万元为2021年结转资金不在年初预算内，故决算数大于预算数。

（6）卫生健康支出科目（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2100601。年初预算为0，支出决算为6.2万元，支出决算数大于预算数，主要原因是：使用的6.2万元为上级专项资金[医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）省级补助资金]，上次专项资金不属于年初预算范围，故决算数大于预算数。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医院（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算数为15.81万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的104.11%。决算数大于预算数的原因：2022年在职人员工资调标，基数增加。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算数为33.31万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的104.11%。决算数大于预算数的原因：2022年在职人员工资调标，基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出461.55万元，其中：

人员经费405.35万元，主要包括基本工资137.73万元、津贴补贴87.23万元、绩效工资89.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.23万元、职工基本医疗保险缴费16.46万元、其他社会保障缴费2.50万元、住房公积金34.83万元。

项目支出56.2万元，主要包括无形资产购置50万元、办公费2.09万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.5万元、培训费1.81万元、其他卫生材料费1.5万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县中医医院2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00 万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0 万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：平塘县中医医院无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：平塘县中医医院无三公经费 ；公务用车购置及运行维护费支出0.0 万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：平塘县中医医院无三公经费 ；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00 %，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：平塘县中医医院无三公经费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2022年，贵州省黔南州平塘县中医医院  单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

3. 2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2022年平塘县中医医院无政府性基金预算收入支出情况，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

平塘县中医医院2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是：平塘县中医医院2022年无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。具体情况如下：

平塘县中医医院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州平塘县中医医院2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：平塘县中医院为公益二类事业单位，无机关运行经费。 

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额871.78万元，其中：政府采购货物支出576.70万元、政府采购工程支出295.08万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额871.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

平塘县中医医院属于平塘县财政二级预算部门，平塘县中医医院财政预算只有平塘县中医院在职人员类经费预算，无项目预算，项目预算由平塘县卫生健康局统一安排，相关项目预算及绩效管理工作，统一由平塘县卫生健康局实施。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，平塘县中医院未开展项目绩效评价工作，故无二级项目支出绩效自评结果。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，平塘县中医院未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补2022年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2022年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指2022年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项），反映财政对失业保险基金的补助支出。

十九、社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助（项），反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十、卫生健康支出科目（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十一、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医院（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件

    平塘县中医医院2022年度决算公开表