目    录

第一部分：贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社 概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明  

第四部分：名词解释  

第五部分：附件  

第一部分 贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社概况

一、单位职责

贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社的主要职责是：

（一）宣传贯彻国家及省、州、县的方针政策和法律法规，拟定全县供销合作发展战略规则，指导全县供销合作系统的经营服务、改革发展工作。

（二）按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品及其他商品的经营、储备进行组织、指导、协调和管理。

（三）通过兴办农民专业合作社、促进行业协会建议、创办农村综合服务组织、参与农村金融服务等途径，推动和促进合作经济的发展，强化为农服务功能。

（四）组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，促进城乡经济社会协调发展；培育农产品加工龙头企业；积极申报农业开发项目和扶贫项目，参与和推动农业产业化经营。

（五）监督、管理和运营本级社有资产，确保社有资产保值增值；对牵头领办的合作经济组织及直属企业行使出资人的职能，享有出资人权益。

（六）组织开展合作经济成员和职工的教育与培训，负责各基层供销社、县直属公司领导班子的配备、管理和考核，抓好全县供销系统党建和精神文明建设。

（七）向县委、县政府和上级业务主管部门及有关单位反映农民社员和基层供销社的意见和要求，切实做好服务和矛盾纠纷化解工作，确保系统安全和社会稳定。

（八）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个科室：分别是办公室、合作指导科、财统科、资产管理科、监事会办公室。

按照部门决算编报要求，纳入平塘县供销合作社联合社2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数11人，实有人数9人，事业单位编制数11人，实有人数9人。  

从预算单位构成看，2022年部门决算包括：本级决算。平塘县供销合作社联合社没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社2022年度收支决算总计239.5万元，与2021年度相比，增加89.11万元，增长59.25%。主要原因是：基本支出人员经费增加、项目支出化肥淡储补贴、合作发展资金增加。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社2022年度收入合计239.5万元，其中：财政拨款收入239.5万元，占100%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社2022年度支出合计239.5万元，其中：基本支出187.6万元，占支出合计78.33%；项目支出51.9万元，占支出合计21.67%；上缴上级支出0.0万元，占支出合计0.00%；经营支出0.0万元，占支出合计0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占支出合计0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社2022年度财政拨款收支决算总计239.5万元。与2021年相比，增加89.11万元，增长59.25%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、行政运行、其他商业流通事务支出、住房公积金、合作发展资金项目支出增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出239.5万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加89.11万元，增长59.25%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、行政运行、其他商业流通事务支出、住房公积金、合作发展资金项目支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出15.74万元，占6.58%；卫生健康支出科目（类）支出4.41万元，占1.84%；商业服务业等支出科目（类）支出205.88万元，占85.96%；住房保障支出科目（类）支出9.46万元，占3.95%，粮油物资储备支出4.00万元，占1.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为147.82万元，支出决算为239.5万元，完成当年预算的162.02%。

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为10.46万元，支出决算为10.16万元，完成当年预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因是：调出1人，退休1人。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为5.33万元，完成当年预算的533%。决算数大于预算数的主要原因是：调出1人，退休1人，需缴纳职业年金。

（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.26万元，支出决算为0.25万元，完成当年预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是：退休1人，调出1人。

（4）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为4.35万元，支出决算为4.41万元，完成当年预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整基数。

（5）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为112.57万元，支出决算为157.98万元，完成当年预算的140.34%。决算数大于预算数的主要原因是：实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资。

（6）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）其他商业流通事务支出科目（项）。当年预算为6万元，支出决算为47.90万元，完成当年预算的798.33%。决算数大于预算数的主要原因是：合作发展资金项目支出增加。

（7）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为9.18万元，支出决算为9.46万元，完成当年预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务职级变动，缴纳数变多。

（8）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。当年预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款基本支出187.6万元，其中：

人员经费182.73万元，主要包括基本工资38.72万元、津贴补贴51.29万元、奖金8.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.16万元、职业年金缴费5.33万元、职工基本医疗保险缴费4.41万元、 其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金9.46万元，退休费53.96万元，生活补助0.77万元。

公用经费4.88万元，主要包括办公费2.63万元、印刷费0.74万元、工会经费1.5万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，减低0.00%，其中，公务用车购置0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2022年，贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，减低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔南州平塘县供销合作社联合社  2022年度机关运行经费支出4.88万元，比2021年度减少0.62万元，减低11.27%，主要原因是：厉行节约，办公费、印刷费、电费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平塘县供销合作社联合社组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金51.9万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，平塘县供销合作社联合社未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指2022年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

    平塘县供销合作社联合社2022年部门决算公开报表

    平塘县供销合作社联合社2022年度绩效自评表