平塘县财政局2023年度部门决算
目录
第一部分：平塘县财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
平塘县财政局概况
一、部门职责
（1）起草财政、财务、会计管理的政策、制度和规范性文件。拟定并组织实施财政规划和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟定相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。深化财税体制改革，理顺地方政府间财政关系，建立事权和支出责任相适应的财政管理机制。
（2）承担全县各项财政收支监管的责任。负责县级财政收支管理工作，编制年度县本级财政预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责预决算公开。完善转移支付制度。
（3）加强财政宏观调控职能，完善预算管理制度，规范支出标准，细化部门预算，强化预算约束，增强预算管理的科学化、精细化，提高透明度。组织开展预算分析评审，提高预算编制的规范性、科学性。
（4）负责政府性债务管理，控制适当规模，保持合理结构，有效发挥地方政府规范举债的积极作用，防范和化解财政风险。执行国家和省、州关于政府债务管理的制度和政策，拟定并落实政策性债务相关制度和办法，按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷（赠）款进行管理。
（5）拟定并实施国库管理制度、国库集中收付制度，加强指导、管理和监督国库业务，按规定对财政国库集中收付进行管理，执行国库集中收缴和支付制度，管好用活国库资金。
（6）拟定政府采购制度并监督管理，规范政府采购方式审批及进口产品核准权，并监督管理。负责政府非税收入管理和改革，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。按规定管理财政票据，健全财政票据管理体系。按规定管理彩票资金，监督管理彩票公益金的分配和使用。
（7）拟定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产。拟定需由全县统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的收支监督管理。加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
（8）管理和监督县级财政的经济发展支出及中央、省、州和县政府性投资项目财政拨款，参与拟定县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。组织开展财政预算投资分析评审，提高项目预算评审的规范性，提高资金使用效益。监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评价工作。
（9）管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案，对政府捐赠收支进行专户管理。
（10）根据县政府授权，依法履行出资人职责，监管县政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构。审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；办理县管国有企业国有资产监管事务；组织实施企业财务制度；负责企业财务检查和监督及企业各类报表的编审；参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。负责地方金融企业财务监管工作。办理地方金融类企业国有资产监管事务。
（11）指导全县基层财政管理工作，指导全县镇（乡、街道）贯彻党中央、省、州和县对农民各项直接补贴资金的发放工作，承担基层财政工作补助资金管理工作，承担村级公益事业项目财政奖补补助资金管理工作。
（12）按照管理权限，拟定有关财税征管政策及财政税收计划，提出落实财税政策的措施及建议。加强财政监督检查，维护财政资金安全和财税法规、财经制度的严肃性，促进依法理财、规范理财、科学用财。
（13）执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为。
（14）制定财政系统教育培训规划，加强和组织全县财会人员开展财政、会计等相关业务知识培训。开展财政管理改革等重大问题的调研。
（15）负责编制全县财政系统信息化建设规划，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。
（16）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、大数据等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作职责。
（17）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
平塘县财政局内设办公室、预算科、国库科（加挂非税收入管理办公室牌子）、综合科（加挂政府采购科、财政监督检查与绩效评审科、政策法规科牌子）、社会事业发展与行政政法科、经济建设科、农村事业发展科、金融债务科8个处室，下设平塘县国有资产综合服务中心、平塘县基层财政服务中心、平塘县会计管理局、平塘县财政资金绩效评价中心4个事业单位，其中平塘县会计管理局为参照公务员法管理的事业单位。
独立编制机构数为4个，分别为平塘县财政局、平塘县基层财政服务中心、平塘县会计管理局、平塘县财政资金绩效评价中心。
独立核算机构数为1个，平塘县财政局。
从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算、所属平塘县国有资产综合服务中心、平塘县基层财政服务中心、平塘县会计管理局、平塘县财政资金绩效评价中心决算。
第二部分
2023年度部门决算
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：平塘县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
862.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
698.80 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
104.97 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.69 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.52 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
40.78 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
862.66 |
本年支出合计 |
58 |
863.77 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
41.19 |
年末结转与结余 |
60 |
40.08 | |
|
|
30 |
|
|
61 |
| |
|
收入总计 |
31 |
903.85 |
支出总计 |
62 |
903.85 | |
注：1.本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：平塘县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
|
合计 |
862.66 |
862.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
697.69 |
697.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
697.69 |
697.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
264.73 |
264.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
11.04 |
11.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
49.72 |
49.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
201.07 |
201.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
171.13 |
171.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.96 |
104.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.01 |
68.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.08 |
49.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.35 |
34.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.35 |
34.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.69 |
18.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.69 |
18.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门（单位）：平塘县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
|
合计 |
863.77 |
630.24 |
233.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
698.80 |
465.80 |
233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
698.80 |
465.80 |
233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
264.73 |
264.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
11.04 |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
49.72 |
0.00 |
49.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
201.07 |
201.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
172.24 |
0.00 |
172.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.96 |
104.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.01 |
68.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.08 |
49.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.35 |
34.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.35 |
34.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.69 |
18.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.69 |
18.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门2023年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门（单位）：平塘县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
862.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
697.69 |
697.69 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
104.97 |
104.97 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.69 |
18.69 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
862.66 |
本年支出合计 |
59 |
862.66 |
862.66 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
合计 |
32 |
862.66 |
合计 |
64 |
862.66 |
862.66 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：平塘县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
862.66 |
630.24 |
232.41 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
697.69 |
465.80 |
231.89 | |
|
20106 |
财政事务 |
697.69 |
465.80 |
231.89 | |
|
2010601 |
行政运行 |
264.73 |
264.73 |
0.00 | |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
11.04 |
0.00 |
11.04 | |
|
2010607 |
信息化建设 |
49.72 |
0.00 |
49.72 | |
|
2010650 |
事业运行 |
201.07 |
201.07 |
0.00 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
171.13 |
0.00 |
171.13 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.96 |
104.96 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.01 |
68.01 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.35 |
4.35 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.08 |
49.08 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.58 |
14.58 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
34.35 |
34.35 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.35 |
34.35 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.60 |
2.60 |
0.00 | |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.05 |
1.05 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.55 |
1.55 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.69 |
18.69 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.69 |
18.69 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.94 |
8.94 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.75 |
9.75 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
0.52 |
0.00 |
0.52 | |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
0.52 |
0.00 |
0.52 | |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
0.52 |
0.00 |
0.52 | |
|
221 |
住房保障支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.78 |
40.78 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：平塘县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
532.93 |
302 |
商品和服务支出 |
25.49 | |
|
30101 |
基本工资 |
167.95 |
30201 |
办公费 |
1.41 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
192.49 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
33.87 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
12.87 |
30205 |
水费 |
0.50 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.08 |
30206 |
电费 |
6.12 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.58 |
30207 |
邮电费 |
0.09 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.60 |
30211 |
差旅费 |
1.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
40.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.83 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
31.40 |
30217 |
公务接待费 |
0.37 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
34.35 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
1.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
4.35 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
人员经费合计 |
604.76 |
|
公用经费合计 |
25.49 | |
注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：平塘县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：“本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：平塘县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
说明：“本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：平塘县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
10.45 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
10.08 |
0.37 |
10.45 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
10.08 |
0.37 | |
注：本表反映部门2023年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计903.85万元，与2022年度相比，减少23278.28万元，下降96.26%，主要原因是：2022年拨付项目注册资本金、涉农资金扶贫贷款利息等项目资金，2023年无以上项目支出；二是本年县国资服务中心独立核算，部分人员划转至该中心，因此人员经费支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计862.66万元，其中：财政拨款收入862.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计863.77万元，其中：基本支出630.24万元，占72.96%；项目支出233.53万元，占27.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计862.66万元。与2022年度相比，减少23277.22万元，下降96.43%，主要原因是：2022年拨付项目注册资本金、涉农资金扶贫贷款利息等项目资金，2023年无以上项目支出；二是本年县国资服务中心独立核算，部分人员划转至该中心，因此人员经费支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出862.66万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少18507.22万元，下降95.55%，主要原因是：2022年拨付项目注册资本金、涉农资金扶贫贷款利息等项目资金，2023年无以上项目支出；二是本年县国资服务中心独立核算，部分人员划转至该中心，因此人员经费支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）697.69万元，占80.88%；社会保障和就业支出（类）104.96万元，占12.17%；卫生健康支出（类）18.69万元，占2.17%；农林水支出（类）0.52万元，占0.06%；住房保障支出（类）40.78万元，占4.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为974.70万元，支出决算为862.66万元，完成年初预算的88.51%。其中：
1.2010601行政运行。年初预算为214.43万元，支出决算为264.73万元，完成年初预算的123.46%。决算数大于预算数的主要原因是：工资标准调整，发放3名新进人员工资、5名调入人员工资等。
2.2010602一般行政管理事务。年初预算为30.00万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的36.80%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，大力提倡节约用电，提倡绿色、环保、节约。因此工作经费减少。
3.2010607信息化建设。年初预算为100.00万元，支出决算为49.72万元，完成年初预算的49.72%。决算数小于预算数的主要原因是：平塘县财政局其他内外网软件稳定运行，信息化建设支出较少。
4.2010650事业运行。年初预算为172.65万元，支出决算为201.07万元，完成年初预算的116.46%。工资标准调整、晋升薪级、发放1名新进人员工资、4名调入人员工资等。
5.2010699其他财政事务支出。年初预算为360万元，支出决算为171.13万元，完成年初预算的47.54%。决算数小于预算数的主要原因是：一是厉行节约，部分业务培训资料使用电子版，节约纸张，因此经费支出减少；二是拨付脱贫攻坚基金公司资本金较上年减少。
6.2080501行政单位离退休。年初预算为0万元，支出决算为4.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：发放1名退休人员一次性退休补贴。
7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为35.78万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的137.17%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有4名新进人员，9名调入人员，养老保险增加。
8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为14.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：平塘县财政局1名退休人员及1名调出人员的职业年金本金和利息汇缴。
9.2080801死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为34.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年支付2名单位职工抚恤金和丧葬费。
10.2082701财政对失业保险基金的补助。年初预算为0.76万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的138.16%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有4名新进人员，9名调入人员，失业保险增加。
11.2082702财政对工伤保险基金的补助。年初预算为1.35万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的114.81%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有4名新进人员，9名调入人员，失业保险增加。
12.2101101行政单位医疗。年初预算为7.22万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的123.82%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有4名新进人员，9名调入人员，医疗保险增加。
13.2101102事业单位医疗。年初预算为7.90万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的123.42%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有4名新进人员，9名调入人员，医疗保险增加。
14.2130502一般行政管理事务。年初预算为10.00万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的5.20%。决算数小于预算数的主要原因是：乡村振兴涉农资金整合办工作整合后，使用工作经费减少。
15.2210201住房公积金。年初预算为34.61万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的117.83%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有4名新进人员，9名调入人员，住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出630.24万元，其中：
（一）人员经费604.76万元，主要包括：基本工资167.95万元、津贴补贴192.49万元、奖金33.87万元、绩效工资12.87万元、机关事业单位基本养老保险费49.08万元、职业年金缴费14.58万元、职工基本医疗保险费18.69万元、其他社会保障缴费2.60万元、住房公积金40.78万元、退休费31.40万元、抚恤金34.35万元、生活补助1.72万元、奖励金4.35万元。
（二）公用经费25.49万元，主要包括：办公费1.41万元、水费0.5万元、电费6.12万元、邮电费0.09万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.37万元、劳务费3.00万元、工会经费12.00万元、公务用车运行维护费1.00万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.45万元，支出决算为10.45万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.89万元，增长22.08%。决算数较上年增加的主要原因是：工作任务增加使用车辆频次增加以及油价上涨，过路费、运行维护费、检测保险费等相关费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.45万元，较上年增加1.89万元，增长22.08%，增加的主要原因是：工作任务增加使用车辆频次增加以及油价上涨，过路费、运行维护费、检测保险费等相关费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出10.08万元，占“三公”经费支出总额的96.46%，比上年增加2.58万元，增长34.4%，增加主要原因是：工作任务增加使用车辆频次增加以及油价上涨，过路费、运行维护费、检测保险费等相关费用增加。公务接待费支出0.37万元，占“三公”经费支出总额的3.54%，比上年减少0.69万元，下降65.09%，减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算10.08万元，支出决算10.08万元，完成预算的100.00%，其中：公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费10.08万元。主要用于：公务用车油费、ETC过路费、检测保险费、年检费、维修费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费支出0.37万元，主要是：接待上级检查安排就餐及财政业务洽谈接待。2023年国内公务接待6批次，48人次。国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
平塘县财政局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出25.49万元，与2022年度相比，减少10.87万元，下降29.90%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制机关运行经费支出，降低定额公用经费标准。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额17.41万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.25万元；授予中小企业合同金额17.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，平塘县财政局组织对2023年度项目支出开展绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金205.82万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，平塘县财政局未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
贵公网安备52272702000006号
